端午临近,猪肉要涨鸭脖大卖?这个板块被私募“买到历史新高”!

2019-06-10 围观 :30 次

端午节快乐

今年罕见的4天五一长假结束之后,网上就流传着再过20多天又是端午小长假的说法,上班族们心心念念的端午节终于到了,浓郁的节日气氛下,最近的各大超市商场也都陆陆续续的推出各式各样的粽子、水饺等食品。

端午节来临之际通常都会迎来消费的小高峰,不知道大家有没有发现,端午近猪肉已经开启了嗨吃模式,最近的猪肉价格可谓是一路高涨,甚至还有猪肉卖出了112.7元/斤的罕见高价。

根据我国国情和人民的传统习惯,每每有重要节日家家的餐桌上固然少不了让人馋涎欲滴的大鱼大肉。端午节在一些地区属于比较大的节日,而南方又有包肉粽的习惯,这些都会相应提高猪肉的消费。

6月农副产品市场跌多涨少,猪肉价格却“一枝独秀”,全国生猪出栏价格均价连续15天上涨,累计涨幅高达3.7%,据专家初步预测下半年猪肉价格同比涨幅可能要超过70%。还有专家预测,“国内猪肉缺口或将达到2000多万吨,后半年生猪价格可期,预计端午节、中秋节后将出现猪价上涨的拐点。”

养猪概念股会守得云开吗?

大家还记得2018年的下半年吗?去年的8月份以来,非洲猪瘟疫情的出现让猪肉价格从高位震荡跳水到阶段低点,直至开年之后受猪肉产量下挫等影响,猪肉价格才逐步回升。在这个过程中,猪肉价格的额上涨有一定的滞后性,而股票市场似乎来得更为迅速一些。

猪肉行业的龙头双汇发展、温氏股份,主营业务为生猪的牧原股份、天邦股份等个股,8月份以后股价一路上涨,根正苗红的猪肉概念股,正邦科技、天邦股份、新五丰等自2018年8月以来,都呈现出了爆发性的上涨,A股中更是出现了整个市场都在买猪的局面。

春节之后“猪概念股”给不少股民留下了深刻的印象。2月11日结束春节假期后的个交易日,雏鹰农牧、新五丰、正邦科技、天邦股份、唐人神等纷纷涨停。2月1日到4月25日,新五丰共收获多个涨停板,股价从4.06元/股涨到16.50元/股。

作为养猪股的温氏股份,在全民买猪的效应下,从去年9月19日的21.51元/股一路飙涨到3月23日的高点45.05%元/股,重回创业板“一哥”地位,目前的市值仍旧高达2071亿。去年8月股价最低时每股不足3.5元的正邦科技,更是在这几个月里开展了猛击冲击,最高点达到24.67元每股。

虽然猪肉概念股的涨幅都极为惊人,但是在今年一季度预告却并不是那么令人满意:牧原股份归属上市公司股东净利润为-5.41亿元,上年同期1.36亿元,减少497.64%。温氏股份归母净利亏损4.63亿元,上年盈利14.08亿元,同比下降132.87%。正邦科技归母亏损4.3亿元,上年同期盈利6437.87万元,下降771.88%。

6月以来,虽然国内猪价喜迎上涨,但与此同时,资本市场上猪肉股却遭遇资本抛弃,股价连续大幅下挫。6月4日,猪肉股大幅杀跌,天邦股份遭遇跌停,正邦科技一度跌超9%,傲农生物、天康生物、唐人神、立华股份跌逾5%,新五丰跌超4%。

对于今年下半年的猪肉价格,很多专家和机构都预测会创出历史新高,而近期的猪肉价格也应声掀起了新一轮上涨,当市场对于猪肉价格的预期正变为现实之时,不断遭遇惨烈跳水的猪肉概念股价能否守得云开见月明,成为投资者关注的焦点。

食品板块被“买到历史新高”

除了养猪概念股之外,食品行业的其它上市公司一直以来也备受各路资金的青睐。华润信托日前发布了4月份CREFI报告显示 ,“食品、饮料与烟草”板块受到私募青睐,持仓比例创历史新高。

从行业配置的历史曲线可以看到,各行业的配置均具有一定长期趋势。 “食品、饮料与烟草”配置比例历史长期均值较高,自2015年6月以来配置比例不断上升,目前已超过历史最高值。

目前A股食品行业共有上市公司55家,总市值达8100.35亿元,数量和市值规模占A股所有上市公司的比例分别为1.56%和1.50%。市值排名前三的为海天味业、伊利股份和双汇发展,三者的市值分别为2749亿元,1832亿元和789.3亿元。

位居中国调味品行业百强榜的海天味业,“调味品股”海天味业已经正式加入百元股俱乐部,五年六倍的涨幅,被外界冠以“酱油中的茅台”的名头。作为行业翘楚,海天拥有中国调味品行业最为强大的营销网络,自上市以来一直保持业绩和市值的狂飙式增长,动态市盈率近60倍,这家公司背后的掌舵者——庞康近年来也屡次登上财富榜。

伊利股份在奶制品行业老大的地位毋庸置疑,在上市超过20年的企业中,上市22.48年的伊利股份独占鳌头,以20859.65%的历史涨幅居A股公司之首。在2018年的年度财报中,伊利全年营业收入为795.63亿元,实现归母净利润64.4亿元,双双创下了历史数据的新高。

在肉类制品行业,双汇发展在该领域属于的霸主地位,目前是全球最大的生猪加工企业。双汇发展2018年在猪瘟的大环境下,全年营业额489.32亿人民币,净利润49.15亿,收入规模是上海梅林的2倍多。其从上市之初的十几亿市值小公司, 一路高歌猛进, 短短十几年时间,成功迈入千亿市值行列, 产品走向国际市场,荣登世界500强。

社保与知名私募大爱鸭脖

在A股市场中,投资者们不仅喜欢“喝奶吃肉”,各路资金还尤其大爱卤味鸭脖。连锁店遍布街头小巷的绝味食品为大众所熟知。

刷剧搭档、夜宵必备、旅途零食……在休闲食品行业中,因禽类卤制品具有独特的口味,以及成瘾性的特质,备受年轻消费者的喜爱。根据 F&S 预计,到2020 年我国休闲卤制品行业规模将达到1235亿元,年复合增速达 18.8%。在卤制品行业中,前五大品牌合计市占率超30%,而在这其中,绝味的市占率为8.9%。

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